Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/361/18 Rady Powiatu z dnia 16 października 2018	
	
Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	76 290 832,66	69 277 001,46	9 164 955,00	175 000,00	2 951 316,00	0,00	24 193 355,00	24 416 469,89	7 013 831,20	16 455,00	7 002 334,35	
Wykonanie 2016	72 911 872,76	70 664 356,03	10 928 990,00	255 392,47	3 651 160,43	0,00	25 044 670,00	22 186 016,13	2 247 516,73	67 076,92	2 180 439,81	
Plan 3 kw. 2017	81 840 675,00	71 515 890,00	10 280 228,00	187 000,00	3 821 150,00	0,00	26 692 505,00	21 520 716,00	10 324 785,00	22 138,00	10 302 647,00	
Wykonanie 2017	80 107 598,49	72 483 656,42	11 870 572,00	383 447,85	3 894 929,32	0,00	26 880 645,00	20 155 593,91	7 623 942,07	41 159,26	7 582 782,81	
2018	84 976 449,83	74 774 390,00	11 753 043,00	100 000,00	3 719 477,00	0,00	29 454 846,00	19 971 245,00	10 202 059,83	16 000,00	10 186 059,83	
2019	87 449 062,50	74 794 782,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 075,00	12 654 279,74	0,00	12 654 279,74	
2020	83 633 686,87	77 529 336,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 700,00	6 104 350,21	0,00	6 104 350,21	
2021	80 700 124,58	80 254 399,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 725,00	0,00	445 725,00	
2022	83 063 303,56	83 063 303,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	85 804 392,58	85 804 392,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	88 550 133,14	88 550 133,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	91 295 187,27	91 295 187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	94 034 042,89	94 034 042,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	
		
Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		
				w tym:			w tym:		
								w tym:		
											
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	75 024 214,87	61 101 335,16	0,00	0,00	0,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	13 922 879,71	
Wykonanie 2016	72 652 493,42	60 490 083,02	0,00	0,00	0,00	24 640,75	24 640,75	0,00	0,00	12 162 410,40	
Plan 3 kw. 2017	87 394 688,00	69 780 516,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	17 614 172,00	
Wykonanie 2017	80 389 409,97	64 126 887,54	0,00	0,00	0,00	25 578,76	25 578,76	0,00	0,00	16 262 522,43	
2018	92 300 394,53	70 074 596,95	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	22 225 797,58	
2019	96 335 265,48	70 847 486,43	0,00	0,00	x	75 030,32	75 030,32	0,00	0,00	25 487 779,05	
2020	84 726 675,47	73 340 917,89	0,00	0,00	x	671 224,53	671 224,53	0,00	0,00	11 385 757,58	
2021	76 256 548,67	75 085 521,67	0,00	0,00	x	744 821,91	744 821,91	0,00	0,00	1 171 027,00	
2022	76 161 170,46	76 161 170,46	0,00	0,00	x	608 926,32	608 926,32	0,00	0,00	0,00	
2023	78 065 199,72	78 065 199,72	0,00	0,00	x	467 405,18	467 405,18	0,00	0,00	0,00	
2024	80 016 829,72	80 016 829,72	0,00	0,00	x	317 596,62	317 596,62	0,00	0,00	0,00	
2025	82 017 250,46	82 017 250,46	0,00	0,00	x	181 730,29	181 730,29	0,00	0,00	0,00	
2026	84 067 681,72	84 067 681,72	0,00	0,00	x	65 718,53	65 718,53	0,00	0,00	0,00	

		

Wyszczególnienie			z tego:	
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
											
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	1 266 617,79	5 272 927,42	4 374 663,42	0,00	0,00	0,00	898 264,00	898 264,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	259 379,34	6 539 545,21	5 641 281,21	5 576 119,00	898 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-5 554 013,00	8 454 673,55	5 900 660,55	3 000 000,00	0,00	0,00	2 554 013,00	2 554 013,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-281 811,48	6 761 494,55	5 900 660,55	0,00	860 834,00	281 811,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-7 323 944,70	8 035 058,70	5 618 849,07	5 618 849,07	711 114,00	0,00	1 705 095,63	1 705 095,63	0,00	0,00	
2019	-8 886 202,98	10 741 018,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10 741 018,61	8 886 202,98	0,00	0,00	
2020	-1 092 988,60	2 777 139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 139,60	1 092 988,60	0,00	0,00	
2021	4 443 575,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 902 133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 739 192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 533 303,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 277 936,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	9 966 361,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		z tego:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora  finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				z tego:				Różnica między dochodami bieżącymi a  wydatkami bieżącymi		
												
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 264,00	0,00	8 175 666,30	12 550 329,72	
Wykonanie 2016	963 426,21	37 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 996,21	860 834,00	0,00	10 174 273,01	16 713 818,22	
Plan 3 kw. 2017	2 900 660,55	149 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 940,55	3 265 127,00	0,00	1 735 374,00	7 636 034,55	
Wykonanie 2017	149 720,00	149 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 114,00	0,00	8 356 768,88	15 118 263,43	
2018	711 114,00	149 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 394,00	2 266 489,63	0,00	4 699 793,05	11 029 756,12	
2019	1 854 815,63	1 854 815,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 152 692,61	0,00	3 947 296,33	3 947 296,33	
2020	1 684 151,00	1 684 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 245 681,21	0,00	4 188 418,77	4 188 418,77	
2021	4 443 575,91	2 378 435,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 140,01	9 867 245,31	0,00	5 168 877,91	5 168 877,91	
2022	6 902 133,10	2 340 949,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 561 183,20	7 526 295,41	0,00	6 902 133,10	6 902 133,10	
2023	7 739 192,86	2 228 715,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 476,96	5 297 579,51	0,00	7 739 192,86	7 739 192,86	
2024	8 533 303,42	2 228 715,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 304 587,52	3 068 863,61	0,00	8 533 303,42	8 533 303,42	
2025	9 277 936,81	1 534 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 743 505,81	1 534 432,61	0,00	9 277 936,81	9 277 936,81	
2026	9 966 361,17	1 534 432,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8 431 928,56	0,00	0,00	9 966 361,17	9 966 361,17	

		

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	10,74%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	14,05%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	2,15%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	10,48%	x	x	x	x	
2018	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	5,55%	8,98%	11,76%	TAK	TAK	
2019	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	4,51%	7,25%	10,03%	TAK	TAK	
2020	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	5,01%	4,07%	6,85%	TAK	TAK	
2021	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	6,41%	5,02%	5,02%	TAK	TAK	
2022	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	8,31%	5,31%	5,31%	TAK	TAK	
2023	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	9,02%	6,58%	6,58%	TAK	TAK	
2024	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	9,64%	7,91%	7,91%	TAK	TAK	
2025	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	10,16%	8,99%	8,99%	TAK	TAK	
2026	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	10,60%	9,61%	9,61%	TAK	TAK	

		

Wyszczególnienie		w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji 	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	30 008 066,42	6 416 805,00	13 831 400,35	2 425 632,00	11 405 768,35	13 110 860,35	1 057 769,00	1 520 241,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	31 305 805,84	7 028 674,90	7 641 713,00	242 114,00	7 399 599,00	6 966 511,06	3 790 058,69	1 405 840,65	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	33 361 791,00	8 568 098,00	13 436 034,00	419 337,00	13 016 697,00	14 489 489,00	1 666 577,00	984 467,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	33 052 197,42	7 701 287,28	13 447 590,02	264 976,31	13 182 613,71	12 856 636,60	2 604 828,27	801 057,56	
2018	0,00	0,00	36 602 966,02	9 259 926,00	19 520 118,53	432 028,95	19 088 089,58	19 066 979,58	213 545,00	2 429 487,00	
2019	0,00	0,00	830 045,98	0,00	25 760 827,83	273 048,78	25 487 779,05	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	781 433,41	0,00	11 467 412,58	81 655,00	11 385 757,58	0,00	0,00	0,00	
2021	4 443 575,91	2 378 435,90	781 940,73	0,00	1 172 470,00	1 443,00	1 171 027,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 902 133,10	2 340 949,90	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 739 192,86	2 228 715,90	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 533 303,42	2 228 715,90	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 277 936,81	1 534 431,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	9 966 361,17	1 534 432,61	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	 Dochody bieżące  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	  Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	2 120 800,89	1 781 841,81	1 781 841,81	0,00	0,00	0,00	2 401 671,09	1 880 990,13	1 880 990,13	
Wykonanie 2016	66 406,82	56 423,04	8 927,25	0,00	0,00	0,00	45 977,18	39 387,95	6 589,23	
Plan 3 kw. 2017	380 495,00	342 679,00	36 541,00	3 124 141,00	3 124 141,00	0,00	415 078,00	335 453,50	75 453,50	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	414 054,00	395 226,00	367 991,05	120 526,83	120 526,83	42 985,85	416 260,95	388 001,05	367 991,05	
2019	0,00	0,00	0,00	8 814 779,74	8 814 779,74	2 943 997,10	264 799,71	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	6 104 350,21	6 104 350,21	1 520 837,00	81 655,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	445 725,00	445 725,00	445 725,00	1 443,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub 
zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	103 832,00	0,00	103 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	857 606,61	461 542,00	396 064,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 881 098,00	1 380 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 878 848,33	1 380 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	176 961,58	120 526,83	42 985,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	11 729 246,55	8 814 779,70	1 553 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 398 026,08	6 104 350,14	1 520 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 171 027,00	445 725,00	445 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	
				w tym:		
								
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00