Wyszczególnienie		z tego:		
				w tym:		w tym:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
							z podatku od nieruchomości							
	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
	Wykonanie 2014	73 274 570,79	69 595 581,72	8 888 011,00	148 475,47	2 789 997,39	0,00	24 378 773,00	25 813 900,68	3 678 989,07	50 399,20	3 628 589,87		
	Wykonanie 2015	76 290 832,66	69 277 001,46	9 164 955,00	175 000,00	2 951 316,00	0,00	24 193 355,00	24 416 469,89	7 013 831,20	16 455,00	7 002 334,35		
	Plan 3 kw. 2016	71 222 249,00	68 447 109,00	9 228 590,00	118 677,00	3 308 898,00	0,00	24 943 777,00	22 574 110,00	2 775 140,00	59 276,00	2 689 479,00		
	Wykonanie 2016	72 911 872,76	70 664 356,03	10 928 990,00	255 392,47	3 651 160,43	0,00	25 044 670,00	22 186 016,13	2 247 516,73	67 076,92	2 180 439,81		
	2017	81 109 683,00	70 962 364,00	10 280 228,00	50 000,00	3 821 150,00	0,00	26 692 505,00	21 416 423,00	10 147 319,00	18 800,00	10 128 519,00		
	2018	76 002 737,00	73 390 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 500,00	0,00	2 612 500,00		
	2019	78 527 103,58	75 914 603,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 500,00	0,00	2 612 500,00		
	2020	81 900 273,12	78 875 273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 000,00	0,00	3 025 000,00		
	2021	81 793 658,23	81 793 658,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2022	84 738 229,92	84 738 229,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023	87 534 591,51	87 534 591,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				

				

	Wyszczególnienie		z tego:			
				w tym:				
					w tym:			w tym:				
									w tym:				
														
	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
	Wykonanie 2014	75 661 310,77	64 795 274,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 866 036,45			
	Wykonanie 2015	75 024 214,87	61 101 335,16	0,00	0,00	0,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	13 922 879,71			
	Plan 3 kw. 2016	78 552 968,00	65 567 155,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	12 985 813,00			
	Wykonanie 2016	72 652 493,42	60 490 083,02	0,00	0,00	0,00	24 640,75	24 640,75	0,00	0,00	12 162 410,40			
	2017	86 678 319,00	69 199 918,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	17 478 401,00			
	2018	73 280 439,19	70 113 772,19	0,00	0,00	0,00	252 261,23	252 261,23	0,00	0,00	3 166 667,00			
	2019	75 743 836,90	72 139 246,90	0,00	0,00	x	212 180,10	212 180,10	0,00	0,00	3 604 590,00			
	2020	78 145 200,47	74 478 534,47	0,00	0,00	x	169 552,84	169 552,84	0,00	0,00	3 666 666,00			
	2021	76 340 497,83	76 340 497,83	0,00	0,00	x	124 213,21	124 213,21	0,00	0,00	0,00			
	2022	78 249 010,28	78 249 010,28	0,00	0,00	x	98 168,22	98 168,22	0,00	0,00	0,00			
	2023	80 205 235,54	80 205 235,54	0,00	0,00	x	28 938,23	28 938,23	0,00	0,00	0,00			

				

				
	Wyszczególnienie			z tego:			
					w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
														
	Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
	Wykonanie 2014	-2 386 739,98	6 761 403,00	4 630 017,00	2 386 739,98	2 131 386,00	2 131 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wykonanie 2015	1 266 617,79	5 272 927,42	4 374 663,42	0,00	0,00	0,00	898 264,00	898 264,00	0,00	0,00			
	Plan 3 kw. 2016	-7 330 719,00	8 322 408,00	5 641 281,21	4 603 851,21	898 264,00	0,00	1 782 862,79	1 782 862,79	0,00	0,00			
	Wykonanie 2016	259 379,34	6 539 545,21	5 641 281,21	5 576 119,00	898 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2017	-5 568 636,00	8 469 296,55	5 900 660,55	3 000 000,00	0,00	0,00	2 568 636,00	2 568 636,00	0,00	0,00			
	2018	2 722 297,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2019	2 783 266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2020	3 755 072,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2021	5 453 160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2022	6 489 219,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2023	7 329 355,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				

				
	Wyszczególnienie		z tego:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora  finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
				w tym:	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
					z tego:				Różnica między dochodami bieżącymi a  wydatkami bieżącymi				
															
	Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
	Wykonanie 2014	4 374 663,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 663,42	0,00	0,00	4 800 307,40	11 561 710,40			
	Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 264,00	0,00	8 175 666,30	12 550 329,72			
	Plan 3 kw. 2016	1 037 430,00	37 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 643 696,79	0,00	2 879 954,00	9 419 499,21			
	Wykonanie 2016	963 426,21	37 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 996,21	860 834,00	0,00	10 174 273,01	16 713 818,22			
	2017	2 900 660,55	149 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 940,55	3 279 750,00	0,00	1 762 446,00	7 663 106,55			
	2018	2 722 297,81	577 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 471,81	2 701 924,00	0,00	3 276 464,81	3 276 464,81			
	2019	2 783 266,68	577 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 440,68	2 124 098,00	0,00	3 775 356,68	3 775 356,68			
	2020	3 755 072,65	577 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 246,65	1 546 272,00	0,00	4 396 738,65	4 396 738,65			
	2021	5 453 160,40	577 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 334,40	968 446,00	0,00	5 453 160,40	5 453 160,40			
	2022	6 489 219,64	540 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 948 879,64	428 106,00	0,00	6 489 219,64	6 489 219,64			
	2023	7 329 355,97	428 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 901 249,97	0,00	0,00	7 329 355,97	7 329 355,97			

					

				
	Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
														
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1				
	Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,62%	x	x	x	x				
	Wykonanie 2015	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	10,74%	x	x	x	x				
	Plan 3 kw. 2016	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	4,13%	x	x	x	x				
	Wykonanie 2016	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	14,05%	x	x	x	x				
	2017	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	2,20%	7,16%	10,47%	TAK	TAK				
	2018	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	4,31%	5,69%	9,00%	TAK	TAK				
	2019	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	4,81%	3,55%	6,85%	TAK	TAK				
	2020	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	5,37%	3,77%	3,77%	TAK	TAK				
	2021	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	6,67%	4,83%	4,83%	TAK	TAK				
	2022	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	7,66%	5,62%	5,62%	TAK	TAK				
	2023	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	8,37%	6,57%	6,57%	TAK	TAK				

				

				
	Wyszczególnienie		w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji 			
							bieżące	majątkowe						
	Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
	Wykonanie 2014	0,00	0,00	29 345 743,00	6 040 192,00	8 479 535,00	1 984 961,00	6 494 574,00	6 448 686,00	2 271 326,00	2 315 111,00			
	Wykonanie 2015	0,00	0,00	30 008 066,42	6 416 805,00	13 831 400,35	2 425 632,00	11 405 768,35	13 110 860,35	1 057 769,00	1 520 241,00			
	Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	31 614 791,00	7 552 304,00	7 635 210,00	242 114,00	7 393 096,00	8 351 084,00	2 980 290,00	1 429 694,00			
	Wykonanie 2016	0,00	0,00	31 305 805,84	7 028 674,90	7 641 713,00	242 114,00	7 399 599,00	6 966 511,06	3 790 058,69	1 405 840,65			
	2017	0,00	0,00	33 212 974,00	8 308 348,00	13 278 054,00	419 166,00	12 858 888,00	14 499 289,00	1 563 006,00	924 467,00			
	2018	2 722 297,81	577 826,00	0,00	0,00	134 293,00	134 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2019	2 783 266,68	577 826,00	0,00	0,00	469 172,07	31 249,07	437 923,00	0,00	0,00	0,00			
	2020	3 755 072,65	577 826,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2021	5 453 160,40	577 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2022	6 489 219,64	540 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2023	7 329 355,97	428 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

				

				
	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
		 Dochody bieżące  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	  Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
							środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania							
	Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
	Wykonanie 2014	2 013 043,00	2 013 043,00	2 013 043,00	0,00	0,00	0,00	2 411 336,00	2 411 336,00	2 411 336,00				
	Wykonanie 2015	2 120 800,89	1 781 841,81	1 781 841,81	0,00	0,00	0,00	2 401 671,09	1 880 990,13	1 880 990,13				
	Plan 3 kw. 2016	216 470,00	193 507,00	5 910,00	509 040,00	509 040,00	0,00	220 260,00	186 282,77	4 635,00				
	Wykonanie 2016	66 406,82	56 423,04	8 927,25	0,00	0,00	0,00	45 977,18	39 387,95	6 589,23				
	2017	380 495,00	342 679,00	36 541,00	3 124 141,00	3 124 141,00	0,00	414 907,00	335 453,50	75 453,50				
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 895,00	0,00	0,00				
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00				
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00				
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 005,00	0,00	0,00				
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

					

					
	Wyszczególnienie					
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub 
zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
	Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
	Wykonanie 2014	6 497,00	6 497,00	6 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wykonanie 2015	103 832,00	0,00	103 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Plan 3 kw. 2016	951 096,00	509 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wykonanie 2016	857 606,61	461 542,00	396 064,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2017	1 881 098,00	1 380 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

				

				
	Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 				
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											
	Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
	Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

					

	Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
					w tym:						
													
	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4					
	Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

				

				

	Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XXV/259/17 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 2017-06-27