Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/310/18 Uchwała Rady Powiatu z dnia 15 lutego 2018	
	
Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	76 290 832,66	69 277 001,46	9 164 955,00	175 000,00	2 951 316,00	0,00	24 193 355,00	24 416 469,89	7 013 831,20	16 455,00	7 002 334,35	
Wykonanie 2016	72 911 872,76	70 664 356,03	10 928 990,00	255 392,47	3 651 160,43	0,00	25 044 670,00	22 186 016,13	2 247 516,73	67 076,92	2 180 439,81	
Plan 3 kw. 2017	81 840 675,00	71 515 890,00	10 280 228,00	187 000,00	3 821 150,00	0,00	26 692 505,00	21 520 716,00	10 324 785,00	22 138,00	10 302 647,00	
Wykonanie 2017	80 082 735,15	69 806 670,15	10 280 228,00	300 000,00	3 735 078,00	0,00	26 692 505,00	20 080 513,00	10 276 065,00	41 159,26	10 255 427,00	
2018	82 920 640,95	72 101 099,00	11 163 849,00	100 000,00	3 679 348,00	0,00	29 423 351,00	18 351 360,00	10 819 541,95	16 000,00	10 803 541,95	
2019	77 281 041,76	74 629 707,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 334,00	1 097 500,00	1 553 834,00	
2020	78 986 473,66	77 465 636,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 837,00	0,00	1 520 837,00	
2021	80 700 124,58	80 254 399,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 725,00	0,00	445 725,00	
2022	83 063 303,56	83 063 303,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	85 804 392,58	85 804 392,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	88 550 133,14	88 550 133,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	91 295 187,27	91 295 187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	94 034 042,89	94 034 042,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		

Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		
				w tym:			w tym:		
								w tym:		
											
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	75 024 214,87	61 101 335,16	0,00	0,00	0,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	13 922 879,71	
Wykonanie 2016	72 652 493,42	60 490 083,02	0,00	0,00	0,00	24 640,75	24 640,75	0,00	0,00	12 162 410,40	
Plan 3 kw. 2017	87 394 688,00	69 780 516,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	17 614 172,00	
Wykonanie 2017	80 389 409,97	63 114 696,97	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	17 274 713,00	
2018	93 006 073,53	68 485 459,95	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	24 520 613,58	
2019	72 933 483,43	70 667 520,43	0,00	0,00	x	649 992,98	649 992,98	0,00	0,00	2 265 963,00	
2020	75 061 951,89	73 272 731,89	0,00	0,00	x	577 988,95	577 988,95	0,00	0,00	1 789 220,00	
2021	76 256 548,67	75 085 521,67	0,00	0,00	x	501 399,89	501 399,89	0,00	0,00	1 171 027,00	
2022	76 161 170,46	76 161 170,46	0,00	0,00	x	420 203,56	420 203,56	0,00	0,00	0,00	
2023	78 065 199,72	78 065 199,72	0,00	0,00	x	337 045,01	337 045,01	0,00	0,00	0,00	
2024	80 016 829,72	80 016 829,72	0,00	0,00	x	249 507,67	249 507,67	0,00	0,00	0,00	
2025	82 017 250,46	82 017 250,46	0,00	0,00	x	156 107,79	156 107,79	0,00	0,00	0,00	
2026	84 067 681,72	84 067 681,72	0,00	0,00	x	56 452,75	56 452,75	0,00	0,00	0,00	

		

Wyszczególnienie			z tego:	
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
											
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	1 266 617,79	5 272 927,42	4 374 663,42	0,00	0,00	0,00	898 264,00	898 264,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	259 379,34	6 539 545,21	5 641 281,21	5 576 119,00	898 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-5 554 013,00	8 454 673,55	5 900 660,55	3 000 000,00	0,00	0,00	2 554 013,00	2 554 013,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-306 674,82	5 900 660,55	5 900 660,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-10 085 432,58	10 235 152,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10 235 152,58	10 085 432,58	0,00	0,00	
2019	4 347 558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 924 521,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 443 575,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 902 133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 739 192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 533 303,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 277 936,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	9 966 361,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		

Wyszczególnienie		z tego:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora  finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				z tego:				Różnica między dochodami bieżącymi a  wydatkami bieżącymi		
												
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 264,00	0,00	8 175 666,30	12 550 329,72	
Wykonanie 2016	963 426,21	37 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 996,21	860 834,00	0,00	10 174 273,01	16 713 818,22	
Plan 3 kw. 2017	2 900 660,55	149 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 940,55	3 265 127,00	0,00	1 735 374,00	7 636 034,55	
Wykonanie 2017	1 148 783,55	149 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 063,55	711 114,00	0,00	6 691 973,18	12 592 633,73	
2018	149 720,00	149 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 796 546,58	0,00	3 615 639,05	3 615 639,05	
2019	4 347 558,33	1 429 114,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 444,26	9 367 432,51	0,00	3 962 187,33	3 962 187,33	
2020	3 924 521,77	1 429 114,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 407,70	7 938 318,44	0,00	4 192 904,77	4 192 904,77	
2021	4 443 575,91	1 429 114,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 461,84	6 509 204,37	0,00	5 168 877,91	5 168 877,91	
2022	6 902 133,10	1 391 628,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510 505,03	5 117 576,30	0,00	6 902 133,10	6 902 133,10	
2023	7 739 192,86	1 279 394,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 459 798,79	3 838 182,23	0,00	7 739 192,86	7 739 192,86	
2024	8 533 303,42	1 279 394,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7 253 909,35	2 558 788,16	0,00	8 533 303,42	8 533 303,42	
2025	9 277 936,81	1 279 394,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7 998 542,74	1 279 394,09	0,00	9 277 936,81	9 277 936,81	
2026	9 966 361,17	1 279 394,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8 686 967,08	0,00	0,00	9 966 361,17	9 966 361,17	

		

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	10,74%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	14,05%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	2,15%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	8,41%	x	x	x	x	
2018	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	4,38%	8,98%	11,07%	TAK	TAK	
2019	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	6,55%	6,86%	8,95%	TAK	TAK	
2020	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	5,31%	4,36%	6,45%	TAK	TAK	
2021	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	6,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	
2022	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	8,31%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	
2023	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	9,02%	6,68%	6,68%	TAK	TAK	
2024	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	9,64%	7,91%	7,91%	TAK	TAK	
2025	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	10,16%	8,99%	8,99%	TAK	TAK	
2026	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	10,60%	9,61%	9,61%	TAK	TAK	

		

Wyszczególnienie		w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji 	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	30 008 066,42	6 416 805,00	13 831 400,35	2 425 632,00	11 405 768,35	13 110 860,35	1 057 769,00	1 520 241,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	31 305 805,84	7 028 674,90	7 641 713,00	242 114,00	7 399 599,00	6 966 511,06	3 790 058,69	1 405 840,65	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	33 361 791,00	8 568 098,00	13 436 034,00	419 337,00	13 016 697,00	14 489 489,00	1 666 577,00	984 467,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	35 469 237,00	8 887 892,00	22 800 941,53	122 949,95	22 677 991,58	22 677 991,58	52 000,00	1 011 622,00	
2019	4 347 558,33	1 429 114,07	830 045,98	0,00	2 298 681,07	32 718,07	2 265 963,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 924 521,77	1 429 114,07	781 433,41	0,00	1 802 689,00	13 469,00	1 789 220,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 443 575,91	1 429 114,07	781 940,73	0,00	1 172 470,00	1 443,00	1 171 027,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 902 133,10	1 391 628,07	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 739 192,86	1 279 394,07	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 533 303,42	1 279 394,07	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 277 936,81	1 279 394,07	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	9 966 361,17	1 279 394,09	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	 Dochody bieżące  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	  Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	2 120 800,89	1 781 841,81	1 781 841,81	0,00	0,00	0,00	2 401 671,09	1 880 990,13	1 880 990,13	
Wykonanie 2016	66 406,82	56 423,04	8 927,25	0,00	0,00	0,00	45 977,18	39 387,95	6 589,23	
Plan 3 kw. 2017	380 495,00	342 679,00	36 541,00	3 124 141,00	3 124 141,00	0,00	415 078,00	335 453,50	75 453,50	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	111 372,00	97 639,30	70 404,30	1 433 148,95	1 433 148,95	0,00	107 181,95	90 414,30	70 404,30	
2019	0,00	0,00	0,00	1 553 834,00	1 553 834,00	0,00	24 469,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 520 837,00	1 520 837,00	0,00	13 469,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	445 725,00	445 725,00	0,00	1 443,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	

		

Wyszczególnienie		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub 
zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	103 832,00	0,00	103 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	857 606,61	461 542,00	396 064,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 881 098,00	1 380 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 186 057,58	1 433 148,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 828 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 789 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 171 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	
				w tym:		
								
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00