Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/342/18 Rady Powiatu z dnia 22 sierpnia 2018r	
	
Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	76 290 832,66	69 277 001,46	9 164 955,00	175 000,00	2 951 316,00	0,00	24 193 355,00	24 416 469,89	7 013 831,20	16 455,00	7 002 334,35	
Wykonanie 2016	72 911 872,76	70 664 356,03	10 928 990,00	255 392,47	3 651 160,43	0,00	25 044 670,00	22 186 016,13	2 247 516,73	67 076,92	2 180 439,81	
Plan 3 kw. 2017	81 840 675,00	71 515 890,00	10 280 228,00	187 000,00	3 821 150,00	0,00	26 692 505,00	21 520 716,00	10 324 785,00	22 138,00	10 302 647,00	
Wykonanie 2017	80 107 598,49	72 483 656,42	11 870 572,00	383 447,85	3 894 929,32	0,00	26 880 645,00	20 155 593,91	7 623 942,07	41 159,26	7 582 782,81	
2018	86 788 229,06	73 450 542,00	11 753 043,00	100 000,00	3 708 883,00	0,00	29 454 846,00	18 811 561,00	13 337 687,06	16 000,00	13 321 687,06	
2019	83 258 632,51	74 794 782,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 075,00	8 463 849,75	1 097 500,00	7 366 349,75	
2020	84 776 598,10	77 529 336,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 700,00	7 247 261,44	0,00	7 247 261,44	
2021	80 700 124,58	80 254 399,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 725,00	0,00	445 725,00	
2022	83 063 303,56	83 063 303,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	85 804 392,58	85 804 392,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	88 550 133,14	88 550 133,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	91 295 187,27	91 295 187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	94 034 042,89	94 034 042,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		

Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		
				w tym:			w tym:		
								w tym:		
											
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	75 024 214,87	61 101 335,16	0,00	0,00	0,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	13 922 879,71	
Wykonanie 2016	72 652 493,42	60 490 083,02	0,00	0,00	0,00	24 640,75	24 640,75	0,00	0,00	12 162 410,40	
Plan 3 kw. 2017	87 394 688,00	69 780 516,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	17 614 172,00	
Wykonanie 2017	80 389 409,97	64 126 887,54	0,00	0,00	0,00	25 578,76	25 578,76	0,00	0,00	16 262 522,43	
2018	95 176 501,28	69 682 639,95	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	25 493 861,33	
2019	79 637 887,86	70 847 486,43	0,00	0,00	x	228 657,42	228 657,42	0,00	0,00	8 790 401,43	
2020	81 679 953,35	73 340 917,89	0,00	0,00	x	168 550,21	168 550,21	0,00	0,00	8 339 035,46	
2021	76 256 548,67	75 085 521,67	0,00	0,00	x	104 654,71	104 654,71	0,00	0,00	1 171 027,00	
2022	76 161 170,46	76 161 170,46	0,00	0,00	x	37 002,06	37 002,06	0,00	0,00	0,00	
2023	78 065 199,72	78 065 199,72	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	80 016 829,72	80 016 829,72	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	82 017 250,46	82 017 250,46	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	84 067 681,72	84 067 681,72	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie			z tego:	
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
											
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	1 266 617,79	5 272 927,42	4 374 663,42	0,00	0,00	0,00	898 264,00	898 264,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	259 379,34	6 539 545,21	5 641 281,21	5 576 119,00	898 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-5 554 013,00	8 454 673,55	5 900 660,55	3 000 000,00	0,00	0,00	2 554 013,00	2 554 013,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-281 811,48	6 761 494,55	5 900 660,55	0,00	860 834,00	281 811,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-8 388 272,22	10 002 565,22	5 618 849,07	4 715 670,07	711 114,00	0,00	3 672 602,15	3 672 602,15	0,00	0,00	
2019	3 620 744,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 096 644,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 443 575,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 902 133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 739 192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 533 303,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 277 936,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	9 966 361,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		z tego:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora  finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				z tego:				Różnica między dochodami bieżącymi a  wydatkami bieżącymi		
												
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 264,00	0,00	8 175 666,30	12 550 329,72	
Wykonanie 2016	963 426,21	37 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 996,21	860 834,00	0,00	10 174 273,01	16 713 818,22	
Plan 3 kw. 2017	2 900 660,55	149 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 940,55	3 265 127,00	0,00	1 735 374,00	7 636 034,55	
Wykonanie 2017	149 720,00	149 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 114,00	0,00	8 356 768,88	15 118 263,43	
2018	1 614 293,00	149 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 573,00	4 233 996,15	0,00	3 767 902,05	10 097 865,12	
2019	3 620 744,65	1 067 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 873,65	3 166 125,15	0,00	3 947 296,33	3 947 296,33	
2020	3 096 644,75	1 067 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 773,75	2 098 254,15	0,00	4 188 418,77	4 188 418,77	
2021	4 443 575,91	1 067 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 704,91	1 030 383,15	0,00	5 168 877,91	5 168 877,91	
2022	6 902 133,10	1 030 383,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 871 749,95	0,00	0,00	6 902 133,10	6 902 133,10	
2023	7 739 192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 739 192,86	0,00	0,00	7 739 192,86	7 739 192,86	
2024	8 533 303,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 533 303,42	0,00	0,00	8 533 303,42	8 533 303,42	
2025	9 277 936,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 277 936,81	0,00	0,00	9 277 936,81	9 277 936,81	
2026	9 966 361,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 966 361,17	0,00	0,00	9 966 361,17	9 966 361,17	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	10,74%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	14,05%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	2,15%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	10,48%	x	x	x	x	
2018	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	4,36%	8,98%	11,76%	TAK	TAK	
2019	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	6,06%	6,85%	9,63%	TAK	TAK	
2020	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	4,94%	4,19%	6,97%	TAK	TAK	
2021	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	6,41%	5,12%	5,12%	TAK	TAK	
2022	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	8,31%	5,80%	5,80%	TAK	TAK	
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,02%	6,55%	6,55%	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,64%	7,91%	7,91%	TAK	TAK	
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,16%	8,99%	8,99%	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,60%	9,61%	9,61%	TAK	TAK	

		

Wyszczególnienie		w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji 	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	30 008 066,42	6 416 805,00	13 831 400,35	2 425 632,00	11 405 768,35	13 110 860,35	1 057 769,00	1 520 241,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	31 305 805,84	7 028 674,90	7 641 713,00	242 114,00	7 399 599,00	6 966 511,06	3 790 058,69	1 405 840,65	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	33 361 791,00	8 568 098,00	13 436 034,00	419 337,00	13 016 697,00	14 489 489,00	1 666 577,00	984 467,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	33 052 197,42	7 701 287,28	13 447 590,02	264 976,31	13 182 613,71	12 856 636,60	2 604 828,27	801 057,56	
2018	0,00	0,00	36 216 693,02	9 255 826,00	22 794 911,28	190 567,95	22 604 343,33	22 604 343,33	129 010,00	2 056 622,00	
2019	3 620 744,65	1 067 871,00	830 045,98	0,00	9 003 085,50	212 684,07	8 790 401,43	0,00	0,00	0,00	
2020	3 096 644,75	1 067 871,00	781 433,41	0,00	8 420 690,46	81 655,00	8 339 035,46	0,00	0,00	0,00	
2021	4 443 575,91	1 067 871,00	781 940,73	0,00	1 172 470,00	1 443,00	1 171 027,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 902 133,10	1 030 383,15	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 739 192,86	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 533 303,42	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 277 936,81	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	9 966 361,17	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	 Dochody bieżące  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	  Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	2 120 800,89	1 781 841,81	1 781 841,81	0,00	0,00	0,00	2 401 671,09	1 880 990,13	1 880 990,13	
Wykonanie 2016	66 406,82	56 423,04	8 927,25	0,00	0,00	0,00	45 977,18	39 387,95	6 589,23	
Plan 3 kw. 2017	380 495,00	342 679,00	36 541,00	3 124 141,00	3 124 141,00	0,00	415 078,00	335 453,50	75 453,50	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	172 593,00	153 765,00	126 530,05	3 162 399,06	3 162 399,06	1 433 148,95	174 799,95	146 540,05	126 530,05	
2019	0,00	0,00	0,00	7 366 349,75	7 366 349,75	1 553 834,00	204 435,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	7 247 261,44	7 247 261,44	1 520 837,00	81 655,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	445 725,00	445 725,00	445 725,00	1 443,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	

		

Wyszczególnienie		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub 
zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	103 832,00	0,00	103 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	857 606,61	461 542,00	396 064,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 881 098,00	1 380 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 878 848,33	1 380 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 612 720,33	3 162 399,06	1 433 148,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 352 478,43	7 366 349,75	1 553 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 339 035,46	7 247 261,44	1 520 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 171 027,00	445 725,00	445 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	
				w tym:		
								
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00