Załącznik nr 1 do uchwały nr V/52/19 Rady Powiatu z dnia 11 kwietnia 2019r.	
	
Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	72 911 872,76	70 664 356,03	10 928 990,00	255 392,47	3 651 160,43	0,00	25 044 670,00	22 186 016,13	2 247 516,73	67 076,92	2 180 439,81	
Wykonanie 2017	80 107 598,49	72 483 656,42	11 870 572,00	383 447,85	3 894 929,32	0,00	26 880 645,00	20 155 593,91	7 623 942,07	41 159,26	7 582 782,81	
Plan 3 kw. 2018	88 018 310,06	74 774 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 243 932,06	16 000,00	0,00	
Wykonanie 2018	88 001 385,84	77 902 154,09	13 583 927,00	274 854,30	3 670 761,00	0,00	29 702 769,00	20 257 089,84	10 099 231,75	25 758,06	10 073 473,69	
2019	93 960 244,69	80 992 321,00	13 880 350,00	100 000,00	3 925 853,00	0,00	32 998 969,00	19 466 676,00	12 967 923,69	15 000,00	12 952 923,69	
2020	91 533 922,88	83 253 479,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 720,12	8 280 443,49	0,00	8 280 443,49	
2021	86 676 844,80	86 231 119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	445 725,00	0,00	445 725,00	
2022	89 243 619,99	89 243 619,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	92 010 172,21	92 010 172,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	94 770 477,38	94 770 477,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	97 613 591,70	97 613 591,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	100 444 385,86	100 444 385,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		

Wyszczególnienie		z tego:	
			w tym:		
				w tym:			w tym:		
								w tym:		
											
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	72 652 493,42	60 490 083,02	0,00	0,00	0,00	24 640,75	24 640,75	0,00	0,00	12 162 410,40	
Wykonanie 2017	80 389 409,97	64 126 887,54	0,00	0,00	0,00	25 578,76	25 578,76	0,00	0,00	16 262 522,43	
Plan 3 kw. 2018	95 736 141,28	70 074 584,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 661 556,33	
Wykonanie 2018	87 003 495,82	65 564 115,21	0,00	0,00	0,00	18 893,81	18 893,81	0,00	0,00	21 439 380,61	
2019	101 662 294,79	75 008 397,76	0,00	0,00	x	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	26 653 897,03	
2020	90 599 909,04	75 517 516,54	0,00	0,00	x	458 781,76	458 781,76	0,00	0,00	15 082 392,50	
2021	79 099 739,56	77 490 789,56	0,00	0,00	x	406 461,04	406 461,04	0,00	0,00	1 608 950,00	
2022	79 159 925,57	79 159 925,57	0,00	0,00	x	332 256,21	332 256,21	0,00	0,00	0,00	
2023	80 320 738,42	80 320 738,42	0,00	0,00	x	266 314,68	266 314,68	0,00	0,00	0,00	
2024	82 328 756,88	82 328 756,88	0,00	0,00	x	197 147,43	197 147,43	0,00	0,00	0,00	
2025	84 386 975,80	84 386 975,80	0,00	0,00	x	123 347,91	123 347,91	0,00	0,00	0,00	
2026	86 496 650,19	86 496 650,19	0,00	0,00	x	44 605,90	44 605,90	0,00	0,00	0,00	

		

Wyszczególnienie			z tego:	
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
											
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2016	259 379,34	6 539 545,21	5 641 281,21	5 576 119,00	898 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-281 811,48	6 761 494,55	5 900 660,55	0,00	860 834,00	281 811,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-7 717 831,22	8 428 945,22	5 618 849,07	5 618 849,07	711 114,00	0,00	2 098 982,15	2 098 982,15	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	997 890,02	6 329 963,07	5 618 849,07	0,00	711 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-7 702 050,10	7 851 770,10	0,00	0,00	561 394,00	561 394,00	7 290 376,10	7 140 656,10	0,00	0,00	
2020	934 013,84	257 188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	257 188,16	0,00	0,00	0,00	
2021	7 577 105,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 083 694,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 689 433,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 441 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 226 615,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 947 735,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		

Wyszczególnienie		z tego:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora  finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				z tego:				Różnica między dochodami bieżącymi a  wydatkami bieżącymi		
												
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	963 426,21	37 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 996,21	860 834,00	0,00	10 174 273,01	16 713 818,22	
Wykonanie 2017	149 720,00	149 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 114,00	0,00	8 356 768,88	15 118 263,43	
Plan 3 kw. 2018	711 114,00	149 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 394,00	0,00	0,00	4 699 793,05	11 029 756,12	
Wykonanie 2018	149 720,00	149 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 394,00	0,00	12 338 038,88	18 668 001,95	
2019	149 720,00	149 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 702 050,10	0,00	5 983 923,24	6 545 317,24	
2020	1 191 202,00	1 191 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 768 036,26	0,00	7 735 962,85	7 735 962,85	
2021	7 577 105,24	1 448 390,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6 128 715,08	5 319 646,10	0,00	8 740 330,24	8 740 330,24	
2022	10 083 694,42	1 153 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 929 978,42	4 165 930,10	0,00	10 083 694,42	10 083 694,42	
2023	11 689 433,79	1 041 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 647 951,79	3 124 448,10	0,00	11 689 433,79	11 689 433,79	
2024	12 441 720,50	1 041 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 238,50	2 082 966,10	0,00	12 441 720,50	12 441 720,50	
2025	13 226 615,90	1 041 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 185 133,90	1 041 484,10	0,00	13 226 615,90	13 226 615,90	
2026	13 947 735,67	1 041 484,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12 906 251,57	0,00	0,00	13 947 735,67	13 947 735,67	

		

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	14,05%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	10,48%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	5,36%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	14,05%	x	x	x	x	
2019	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	6,38%	9,96%	12,86%	TAK	TAK	
2020	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	8,45%	7,41%	10,30%	TAK	TAK	
2021	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	10,08%	6,73%	9,63%	TAK	TAK	
2022	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	11,30%	8,30%	8,30%	TAK	TAK	
2023	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	12,70%	9,94%	9,94%	TAK	TAK	
2024	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	13,13%	11,36%	11,36%	TAK	TAK	
2025	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	13,55%	12,38%	12,38%	TAK	TAK	
2026	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	13,89%	13,13%	13,13%	TAK	TAK	

		

Wyszczególnienie		w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji 	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	31 305 805,84	7 028 674,90	7 641 713,00	242 114,00	7 399 599,00	6 966 511,06	3 790 058,69	1 405 840,65	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	33 052 197,42	7 701 287,28	13 447 590,02	264 976,31	13 182 613,71	12 856 636,60	2 604 828,27	801 057,56	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	36 684 235,83	9 163 706,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 748,07	
2019	0,00	0,00	41 373 855,28	14 185 453,00	21 751 418,79	529 441,76	21 221 977,03	21 222 477,03	4 241 420,00	490 000,00	
2020	934 013,84	0,00	907 706,04	0,00	15 188 067,62	105 675,12	15 082 392,50	0,00	0,00	0,00	
2021	7 577 105,24	1 403 868,36	1 034 954,42	0,00	1 615 793,00	6 843,00	1 608 950,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 083 694,42	1 153 716,00	798 229,55	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 689 433,79	1 041 482,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 441 720,50	1 041 482,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 226 615,90	1 041 482,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 947 735,67	1 041 484,10	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	 Dochody bieżące  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	  Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	66 406,82	56 423,04	8 927,25	0,00	0,00	0,00	45 977,18	39 387,95	6 589,23	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	421 960,69	404 087,24	0,00	8 339,95	8 339,95	8 339,95	0,00	13 466,10	0,00	
2019	267 285,00	248 605,74	225 495,74	8 015 759,69	8 015 759,69	8 015 759,69	526 745,76	490 066,74	466 956,74	
2020	24 020,12	0,00	0,00	8 280 443,49	8 280 443,49	8 280 443,49	105 675,12	0,00	0,00	
2021	5 400,00	0,00	0,00	445 725,00	445 725,00	445 725,00	6 843,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	

		

Wyszczególnienie		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub 
zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	857 606,61	461 542,00	396 064,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 878 848,33	1 380 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	128 866,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	9 095 585,03	6 635 639,69	6 635 639,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	11 686 449,50	8 280 443,49	8 280 443,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 171 027,00	445 725,00	445 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach  o działalności leczniczej	 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	
				w tym:		
								
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00