Powiat Włocławski

Uchwała nr XX/227/08
Rady Powiatu
z dnia 30 grudnia 2008

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2009

Na podstawie art. art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1] ) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.[2]), uchwala się,co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości – 47.830.334 zł, z tego:
-dochody bieżące w kwocie – 46.845.769 zł,
- dochody majątkowe w kwocie – 984.565 zł
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych   ustawami w wysokości - 4.397.500 zł zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości – 3.661.932 zł, zgodnie z załącznikiem  Nr 4.
   § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości – 55.649.847 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości – 43.096.900 zł, w tym na: 
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   23.562.980 zł,
b) dotacje  3.851.070 zł,
c)  wydatki na obsługę długu  319.455 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 12.552.947 zł.
3.Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 4.397.500 zł, określa załącznik Nr 3;
2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości – 4.825.960 zł określa załącznik Nr 4.
4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009‑2011 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, określa załącznik Nr 5 (5a zadania inwestycyjne w 2009 roku).
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, określa załącznik Nr 6.  
   § 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie – 7.819.513 zł zostanie sfinansowany przychodami
pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów w kwocie – 6.249.407 zł;
2) nadwyżki budżetu w kwocie – 1.570.106 zł.
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7.
   § 4. Tworzy się rezerwy:                                                                 
1) ogólną w wysokości – 113.834 zł;
2) celowe w wysokości – 501.940 zł, z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  – 66.630 zł,
b) na wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej - 277.845 zł,
c) na wydatki bieżące w administracji -   76.978 zł,
d) na wydatki bieżące w opiece społecznej    -   30.487 zł,
e) na wydatki bieżące związane z dofinansowaniem programów i projektów
realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej -   50.000 zł.
   § 5. Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych ustaw, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, określa załącznik Nr 8.
   § 6. Określa się plany przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 30.071 zł, wydatki w wysokości 30.071 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
   § 7. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 160.000 zł;
2) wydatki - 160.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 10.              
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1) przychody - 610.000 zł;
2) wydatki - 875.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 11.   
   § 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie – 9.749.407 zł,
z tego na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu- 3.500.000. zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - 6.249.407 zł.
   § 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:
1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5;
2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 6;
3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 2.000.000 zł (bez zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego).
   § 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości - 3.500.000 zł;
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem  przemieszczeń kwot wydatków inwestycyjnych  na bieżące, zmian kwot dotacji  oraz zwiększeń kwot na wynagrodzenia;
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty  upływa w roku następnym;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;          
5) udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia:
a) pracownikom na koszty podróży służbowych,
b)pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne wydatki;
6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia określone w punkcie 5;
7) przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na rachunek bieżący wydatków,
8)przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym  samym roku budżetowym na rachunek bieżący wydatków;
   § 11.1. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2009 w wysokości 300.000 zł.
2. Ustala się kwotę pożyczek udzielonych przez Zarząd Powiatu do wysokości-300.000 zł.                                             
   § 12. Ustala się kwotę 2.000.000 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
   § 13. Załącza się prognozę długu i spłat na rok 2009 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.
   § 14. Załącza się informację o stanie mienia powiatu oraz plan dochodów z gospodarki mieniem powiatu.
   § 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
   § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega opublikowaniu poprzez wyłożenie do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku przez okres 15 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
 

Wiceprzewodniczący Rady
Zygmunt Wierzowiecki

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone  w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 , z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz. 1754 oraz z 2007r. Nr 173, poz. 1218.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w M.P. Z 2005r. Nr 69, poz. 962, Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1831 oraz z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984.
 
tutaj (2583kB)