Powiat Włocławski

Uchwała nr X/121/07
Rady Powiatu
z dnia 19 grudnia 2007

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2008.

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1]) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust.2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.[2]), uchwala się, co następuje:

     § 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości  - 40.229.500 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie – 40.229.500 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie -            0 zł.
2. Dochody budżetu powiatu określa załącznik nr 1.
 
     § 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości – 42.035.525 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. W wydatkach ustalonych w ust.1, wyodrębnia się :
1) wydatki bieżące w wysokości – 39.075.825 zł,
w tym:
a) wynagrodzenia w wysokości –     17.720.505 zł,
b) pochodne od wynagrodzeń -          6.093.628zł,
c) dotacje z budżetu w wysokości –    3.136.703 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości – 2.959.700 zł.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku).
 
     § 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości – 1.806.025 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie  - 806.025 zł;
2)  nadwyżki budżetu  w kwocie   -  1.000.000 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości -1.806.025 zł, rozchody w wysokości - 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 
     § 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 270.000 zł;
2) celową w wysokości  - 532.387 zł,
z przeznaczeniem na:
a) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie -409.764 zł,
b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie -122.623 zł;
3)na inwestycje – 265.000zł,
z przeznaczeniem na inwestycje powiatowe.
 
     § 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
 
     § 6. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 25.571 zł; wydatki – 25.571 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
 
     § 7.1. Dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół w wysokości – 1.081.256zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 2.055.447 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
 
     § 8. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 114.000 zł,
2) wydatki    - 114.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1) przychody  -    615.000 zł,
2) wydatki     - 1.454.207 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.
 
     § 9 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 600.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 806.025zł;
 
     § 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000 zł;
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy
    i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków
    zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich
   do wysokości określonej w załącznikach nr 3,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla
   zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2009 roku
   na łączną kwotę – 1.800.000 zł ( bez zobowiązań z tytułu dodatkowego
   wynagrodzenia rocznego);
3) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, z wyjątkiem zmian kwot wydatków majątkowych i zmian kwot dotacji;
3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty – 300.000 zł;
4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty -300.000 zł;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych     bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
 
     § 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.
     § 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
     § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega opublikowaniu poprzez wyłożenie do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego  we Włocławku przez okres 15 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady
Stanisław Budzyński

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, proz. 1754 oraz z 2007r. Nr 173,poz.1288.
[2]  Zmiany wymienonej ustawy zostały ogłoszone  w M.P. z 2005r. Nr 69,poz.962, Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz.1832 oraz z 2007r. Nr 88,poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, proz.984.
 
Pobierz pierwszą część załączników (1227kB)
Pobierz treść załączników nr 4, 7-12 (50kB)
Pobierz treść załączników 3,3a (30kB)
Stan mienia (54kB)
Objaśnienia do załącznika nr 8 (22kB)
Część opisowa do budżetu (147kB)
Opisówka do załącznika nr 12 (35kB)
Opisówka do Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (33kB)
Plan dochodów z mienia powiatu (27kB)