Powiat Włocławski

Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej przeprowadzonej przez Joannę Głąbicką – podinspektora ds. kontroli finansowej, działającej na podstawie Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli Nr 76/2013 z dnia 22 listopada 2013 r. wydanego przez Starostę Włocławskiego. Kontrola została przeprowadzona w dniach od 11 grudnia 2013 r. do 18 grudnia 2013 r.
Okres  objęty  kontrolą:  od  01 stycznia 2012 r.  do  31 grudnia 2012 r. i I, II, i III  kwartał 2013 r.
Zakres kontroli:

1. Rachunkowość jednostki,
2. Dochody budżetowe,
3. Wydatki budżetowe – kontrolą objęto wyciągi bankowe oraz faktury, wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
4. Inwentaryzacja,
5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
6. Udzielanie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro:

• Kontroli poddano postępowania na usługi psychologiczne, dostawę środków czystości i dezynfekcyjnych w pokojach mieszkańców, sanitariatach, ciągach komunikacyjnych i aneksach wypoczynkowych, pomieszczeniach administracyjnych, a także ciągu technologicznym kuchni oraz roboty budowlane – usuniecie przecieków na pokryciu dachowym DPS w Kurowie.

W wyniku kontroli zalecono przestrzeganie przepisów w sprawie naliczania odpisu na ZFŚS, zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. t.j. z 2012 r., poz.592 z późn. zm).

Wytworzył: Teresa Majewska (7 kwietnia 2017)
Opublikował: Anna Rogalska (7 kwietnia 2017, 10:54:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 56